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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	平成19年12月 6日～平成20年 5月15日	3,012,741,637	―	3,012,741,637
第2特定期間	平成20年 5月16日～平成20年11月17日	18,237,836	―	3,030,979,473
第3特定期間	平成20年11月18日～平成21年 5月15日	32,026,544	―	3,063,006,017
第4特定期間	平成21年 5月16日～平成21年11月16日	29,664,641	321,543	3,092,349,115
第5特定期間	平成21年11月17日～平成22年 5月17日	27,777,028	89,585	3,120,036,558
第6特定期間	平成22年 5月18日～平成22年11月15日	29,438,310	160,954	3,149,313,914
第7特定期間	平成22年11月16日～平成23年 5月16日	27,676,780	699,795	3,176,290,899
第8特定期間	平成23年 5月17日～平成23年11月15日	28,721,668	218,992	3,204,793,575
第9特定期間	平成23年11月16日～平成24年 5月15日	29,995,754	2,004,234	3,232,785,095
第10特定期間	平成24年 5月16日～平成24年11月15日	28,649,029	530,961	3,260,903,163
第11特定期間	平成24年11月16日～平成25年 5月15日	25,416,622	472,261,156	2,814,058,629
第12特定期間	平成25年 5月16日～平成25年11月15日	14,136,677	882,001,246	1,946,194,060
第13特定期間	平成25年11月16日～平成26年 5月15日	9,256,259	1,175,267,918	780,182,401

開示資料

決算

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