有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/16-2025/11/17)

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【提出】: 2026/02/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第17特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	5,047,879	551,467	788,080,573
第18特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3,023,935	2,006,801	789,097,707
第19特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	2,806,985	2,859,799	789,044,893
第20特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	2,483,123	5,040,890	786,487,126
第21特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	2,583,293	2,445,764	786,624,655
第22特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	2,622,027	―	789,246,682
第23特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	2,706,890	352,832	791,600,740
第24特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	2,721,624	77,237	794,245,127
第25特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	2,721,798	289,075	796,677,850
第26特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	19,592,359	1,356,178	814,914,031
第27特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	106,948,678	20,481,155	901,381,554
第28特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	92,820,799	54,159,468	940,042,885
第29特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	52,807,506	12,318,620	980,531,771
第30特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	46,258,603	30,089,475	996,700,899
第31特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	50,010,343	7,702,290	1,039,008,952
第32特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	49,600,228	18,332,216	1,070,276,964
第33特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	55,350,080	529,002,237	596,624,807
第34特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	26,100,903	28,364,116	594,361,594
第35特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	30,859,863	8,508,031	616,713,426
第36特定期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	15,881,583	7,988,650	624,606,359

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/16-2025/11/17)

開示資料

決算