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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

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【提出】: 2021/08/13 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	608,838,917	2.5914	1,577,769,767	2.8091	1,710,289,401	100.05

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

開示資料

決算

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