有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/16-2025/11/17)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:09
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- 【項目】
- 50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) |
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) |
| 1 | 東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 271,853,812 | 3.2371 | 880,018,172 | 3.3670 | 915,331,785 | 100.04 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |