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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 5月16日至平成25年11月15日	当期自平成25年11月16日至平成26年 5月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	19,729,375	100,186,721
	営業収益合計	19,729,375	100,186,721
営業費用
	受託者報酬	516,430	318,955
	委託者報酬	16,296,304	10,064,843
	その他費用	114,667	70,795
	営業費用合計	16,927,401	10,454,593
営業利益又は営業損失(△)		2,801,974	89,732,128
経常利益又は経常損失(△)		2,801,974	89,732,128
当期純利益又は当期純損失(△)		2,801,974	89,732,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△35,449,964	16,471,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△54,665,957	10,826,789
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,645,882	233,506
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,645,882	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	233,506
剰余金減少額又は欠損金増加額		624,932	31,572,505
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,572,505
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	624,932	-
分配金		※1 10,780,142	※1 5,363,664
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,826,789	47,384,967

開示資料

決算

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