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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/17-2022/11/15)

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【提出】: 2023/02/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年11月16日至 2022年 5月16日	当期自 2022年 5月17日至 2022年11月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	△348,497,601	313,187,175
	営業収益合計	△348,497,601	313,187,175
営業費用
	受託者報酬	408,083	423,344
	委託者報酬	12,877,133	13,358,666
	その他費用	90,599	93,994
	営業費用合計	13,375,815	13,876,004
営業利益又は営業損失(△)		△361,873,416	299,311,171
経常利益又は経常損失(△)		△361,873,416	299,311,171
当期純利益又は当期純損失(△)		△361,873,416	299,311,171
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,078,043	995,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)		955,938,813	555,981,580
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,102,676	31,632,487
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,102,676	31,632,487
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,495,036	20,029,171
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,495,036	20,029,171
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 67,769,500	※1 69,465,046
期末剰余金又は期末欠損金(△)		555,981,580	796,435,613

開示資料

決算

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