TAクリーン・エネルギー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月27日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月30日-平成22年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月29日 | 2010年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,325,593 | 41,572,704 |
| 投資信託受益証券 | 2,354,531,796 | 1,297,019,280 |
| 親投資信託受益証券 | 93,084,351 | 55,524,400 |
| 未収入金 | 15,618,016 | 11,331,285 |
| 未収利息 | 199 | 79 |
| 流動資産合計 | 2,545,559,955 | 1,405,447,748 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,545,559,955 | 1,405,447,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,269,987 | 11,180,922 |
| 未払受託者報酬 | 1,225,516 | 372,788 |
| 未払委託者報酬 | 32,782,512 | 9,971,835 |
| その他未払費用 | 153,120 | 46,533 |
| 流動負債合計 | 65,431,135 | 21,572,078 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,431,135 | 21,572,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,413,765,916 | 2,853,630,121 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,933,637,096 | -1,469,754,451 |
| （分配準備積立金） | － | 98,579 |
| 元本等合計 | 2,480,128,820 | 1,383,875,670 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,480,128,820 | 1,383,875,670 |
| 負債純資産合計 | 2,545,559,955 | 1,405,447,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
