TAクリーン・エネルギー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月27日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年1月30日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月29日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,572,704 | 20,298,444 |
| 投資信託受益証券 | 1,297,019,280 | 774,215,040 |
| 親投資信託受益証券 | 55,524,400 | 31,906,783 |
| 未収入金 | 11,331,285 | 8,139,828 |
| 未収利息 | 79 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,405,447,748 | 834,560,130 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,405,447,748 | 834,560,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,180,922 | 5,366,575 |
| 未払受託者報酬 | 372,788 | 185,387 |
| 未払委託者報酬 | 9,971,835 | 4,958,937 |
| その他未払費用 | 46,533 | 23,112 |
| 流動負債合計 | 21,572,078 | 10,534,011 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,572,078 | 10,534,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,853,630,121 | 1,843,074,085 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,469,754,451 | -1,019,047,966 |
| （分配準備積立金） | 98,579 | 62,536 |
| 元本等合計 | 1,383,875,670 | 824,026,119 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,383,875,670 | 824,026,119 |
| 負債純資産合計 | 1,405,447,748 | 834,560,130 |
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