三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月2日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月6日-平成22年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月5日 | 2010年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,202 | 588,616 |
| 親投資信託受益証券 | 59,835,718 | 88,485,412 |
| 未収入金 | － | 683,982 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 60,118,920 | 89,758,011 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,118,920 | 89,758,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 678,690 |
| 未払受託者報酬 | 8,241 | 22,843 |
| 未払委託者報酬 | 131,584 | 365,537 |
| その他未払費用 | 7,771 | 793 |
| 流動負債合計 | 147,596 | 1,067,863 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 147,596 | 1,067,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,337,289 | 156,809,911 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,365,965 | -68,119,763 |
| （分配準備積立金） | 1,247,945 | 5,616,759 |
| 元本等合計 | 59,971,324 | 88,690,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,971,324 | 88,690,148 |
| 負債純資産合計 | 60,118,920 | 89,758,011 |
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