三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月5日 | 2011年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 588,616 | 3,589,914 |
| 親投資信託受益証券 | 88,485,412 | 304,444,794 |
| 未収入金 | 683,982 | 791,822 |
| 未収利息 | 1 | 8 |
| 流動資産合計 | 89,758,011 | 308,826,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 89,758,011 | 308,826,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 678,690 | 2,883,131 |
| 未払受託者報酬 | 22,843 | 46,455 |
| 未払委託者報酬 | 365,537 | 743,240 |
| その他未払費用 | 793 | 2,355 |
| 流動負債合計 | 1,067,863 | 3,675,181 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,067,863 | 3,675,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,809,911 | 411,567,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,119,763 | -106,415,899 |
| （分配準備積立金） | 5,616,759 | 46,194,237 |
| 元本等合計 | 88,690,148 | 305,151,357 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 88,690,148 | 305,151,357 |
| 負債純資産合計 | 89,758,011 | 308,826,538 |
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