三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月5日 | 2012年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,589,914 | 3,001,677 |
| 親投資信託受益証券 | 304,444,794 | 305,838,194 |
| 未収入金 | 791,822 | － |
| 未収利息 | 8 | 6 |
| 流動資産合計 | 308,826,538 | 308,839,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 308,826,538 | 308,839,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,883,131 | 1,402,838 |
| 未払受託者報酬 | 46,455 | 82,376 |
| 未払委託者報酬 | 743,240 | 1,317,984 |
| その他未払費用 | 2,355 | 4,221 |
| 流動負債合計 | 3,675,181 | 2,807,419 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,675,181 | 2,807,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,567,256 | 530,659,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,415,899 | -224,626,617 |
| （分配準備積立金） | 46,194,237 | 41,838,727 |
| 元本等合計 | 305,151,357 | 306,032,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 305,151,357 | 306,032,458 |
| 負債純資産合計 | 308,826,538 | 308,839,877 |
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