三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月5日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年1月6日-平成25年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月5日 | 2013年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,001,677 | 9,472,072 |
| 親投資信託受益証券 | 305,838,194 | 626,160,782 |
| 未収利息 | 6 | 21 |
| 流動資産合計 | 308,839,877 | 635,632,875 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 308,839,877 | 635,632,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,402,838 | 5,836,805 |
| 未払受託者報酬 | 82,376 | 124,109 |
| 未払委託者報酬 | 1,317,984 | 1,985,704 |
| その他未払費用 | 4,221 | 6,399 |
| 流動負債合計 | 2,807,419 | 7,953,017 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,807,419 | 7,953,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,659,075 | 746,631,570 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -224,626,617 | -118,951,712 |
| （分配準備積立金） | 41,838,727 | 113,758,694 |
| 元本等合計 | 306,032,458 | 627,679,858 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 306,032,458 | 627,679,858 |
| 負債純資産合計 | 308,839,877 | 635,632,875 |
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