三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2014年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,472,072 | 23,690,127 |
| 親投資信託受益証券 | 626,160,782 | 1,776,261,263 |
| 未収利息 | 21 | 38 |
| 流動資産計 | 635,632,875 | 1,799,951,428 |
| 資産の部合計 | 635,632,875 | 1,799,951,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,836,805 | 12,990,028 |
| 未払受託者報酬 | 124,109 | 384,680 |
| 未払委託者報酬 | 1,985,704 | 6,154,943 |
| その他未払費用 | 6,399 | 19,945 |
| 流動負債計 | 7,953,017 | 19,549,596 |
| 負債の部合計 | 7,953,017 | 19,549,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,631,570 | 1,512,775,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,951,712 | 267,626,265 |
| （分配準備積立金） | 113,758,694 | 246,656,403 |
| 元本等合計 | 627,679,858 | 1,780,401,832 |
| 純資産の部合計 | 627,679,858 | 1,780,401,832 |
| 負債・純資産合計 | 635,632,875 | 1,799,951,428 |
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