三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月6日-平成29年1月5日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月5日 | 2017年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,379,291 | 83,346,704 |
| 親投資信託受益証券 | 6,291,433,728 | 8,370,919,221 |
| 未収入金 | － | 18,704,787 |
| 未収利息 | 248 | 153 |
| 流動資産計 | 6,340,813,267 | 8,472,970,865 |
| 資産の部合計 | 6,340,813,267 | 8,472,970,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,776,754 | 48,583,783 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,245 | 2,170,484 |
| 未払委託者報酬 | 26,163,801 | 34,727,748 |
| その他未払費用 | 84,973 | 112,805 |
| 流動負債計 | 33,660,773 | 85,594,820 |
| 負債の部合計 | 33,660,773 | 85,594,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,356,012,069 | 5,494,680,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,951,140,425 | 2,892,695,332 |
| （分配準備積立金） | 647,730,737 | 612,940,839 |
| 元本等合計 | 6,307,152,494 | 8,387,376,045 |
| 純資産の部合計 | 6,307,152,494 | 8,387,376,045 |
| 負債・純資産合計 | 6,340,813,267 | 8,472,970,865 |
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