三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月3日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月7日-平成27年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,701,311 |
| コール・ローン | 23,690,127 | 23,075,771 |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,261,263 | 2,577,823,120 |
| 未収利息 | 38 | 103 |
| 流動資産計 | 1,799,951,428 | 2,628,600,305 |
| 資産の部合計 | 1,799,951,428 | 2,628,600,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,990,028 | 11,586,292 |
| 未払受託者報酬 | 384,680 | 535,554 |
| 未払委託者報酬 | 6,154,943 | 8,568,741 |
| その他未払費用 | 19,945 | 27,784 |
| 流動負債計 | 19,549,596 | 20,718,371 |
| 負債の部合計 | 19,549,596 | 20,718,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,512,775,567 | 2,083,581,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,626,265 | 524,299,982 |
| （分配準備積立金） | 246,656,403 | 205,227,493 |
| 元本等合計 | 1,780,401,832 | 2,607,881,934 |
| 純資産の部合計 | 1,780,401,832 | 2,607,881,934 |
| 負債・純資産合計 | 1,799,951,428 | 2,628,600,305 |
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