三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月4日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月6日-平成31年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月5日 | 2018年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,092,360 | 72,839,168 |
| 親投資信託受益証券 | 7,755,796,833 | 8,551,565,860 |
| 未収入金 | 17,932,842 | 4,812,653 |
| 流動資産計 | 7,844,822,035 | 8,629,217,681 |
| 資産の部合計 | 7,844,822,035 | 8,629,217,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,299,294 | 23,756,271 |
| 未払受託者報酬 | 2,083,096 | 2,156,067 |
| 未払委託者報酬 | 33,329,528 | 34,497,004 |
| 未払利息 | 62 | 151 |
| その他未払費用 | 108,262 | 112,060 |
| 流動負債計 | 69,820,242 | 60,521,553 |
| 負債の部合計 | 69,820,242 | 60,521,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,417,694,500 | 5,562,851,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,357,307,293 | 3,005,845,094 |
| （分配準備積立金） | 624,458,923 | 553,951,367 |
| 元本等合計 | 7,775,001,793 | 8,568,696,128 |
| 純資産の部合計 | 7,775,001,793 | 8,568,696,128 |
| 負債・純資産合計 | 7,844,822,035 | 8,629,217,681 |
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