三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月4日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,352,087 |
| コール・ローン | 116,888,995 | 125,908,521 |
| 親投資信託受益証券 | 9,583,784,011 | 12,519,668,066 |
| 未収入金 | － | 2,082,489 |
| 流動資産計 | 9,700,673,006 | 12,661,011,163 |
| 資産の部合計 | 9,700,673,006 | 12,661,011,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,447,725 | 58,185,474 |
| 未払受託者報酬 | 2,487,502 | 2,947,554 |
| 未払委託者報酬 | 39,799,972 | 47,160,811 |
| 未払利息 | 102 | 892 |
| その他未払費用 | 130,013 | 153,212 |
| 流動負債計 | 93,865,314 | 108,447,943 |
| 負債の部合計 | 93,865,314 | 108,447,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,077,179,271 | 7,008,918,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,529,628,421 | 5,543,644,793 |
| （分配準備積立金） | 796,336,848 | 706,117,781 |
| 元本等合計 | 9,606,807,692 | 12,552,563,220 |
| 純資産の部合計 | 9,606,807,692 | 12,552,563,220 |
| 負債・純資産合計 | 9,700,673,006 | 12,661,011,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
