三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月5日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月7日-令和3年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,184,780 | 330,012,206 |
| 親投資信託受益証券 | 15,459,482,009 | 12,319,898,254 |
| 未収入金 | － | 16,223,946 |
| 流動資産計 | 15,593,666,789 | 12,666,134,406 |
| 資産の部合計 | 15,593,666,789 | 12,666,134,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,214,467 | 34,716,686 |
| 未払受託者報酬 | 4,051,495 | 3,549,240 |
| 未払委託者報酬 | 64,823,831 | 56,787,769 |
| 未払利息 | 207 | 368 |
| その他未払費用 | 210,624 | 184,505 |
| 流動負債計 | 98,300,624 | 95,238,568 |
| 負債の部合計 | 98,300,624 | 95,238,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,906,785,416 | 7,886,241,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,588,580,749 | 4,684,654,218 |
| （分配準備積立金） | 2,536,269,724 | 1,889,867,482 |
| 元本等合計 | 15,495,366,165 | 12,570,895,838 |
| 純資産の部合計 | 15,495,366,165 | 12,570,895,838 |
| 負債・純資産合計 | 15,593,666,789 | 12,666,134,406 |
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