三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月4日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月6日-令和4年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月5日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,097,412 | 147,792,872 |
| 親投資信託受益証券 | 13,513,918,118 | 16,827,972,064 |
| 未収入金 | 17,781,865 | 395,575 |
| 未収利息 | 44 | － |
| 流動資産計 | 13,645,797,439 | 16,976,160,511 |
| 資産の部合計 | 13,645,797,439 | 16,976,160,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,564,973 | 49,081,852 |
| 未払受託者報酬 | 3,529,281 | 4,168,780 |
| 未払委託者報酬 | 56,468,493 | 66,700,402 |
| 未払利息 | － | 131 |
| その他未払費用 | 183,462 | 216,724 |
| 流動負債計 | 115,746,209 | 120,167,889 |
| 負債の部合計 | 115,746,209 | 120,167,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,958,348,046 | 8,054,065,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,571,703,184 | 8,801,927,588 |
| （分配準備積立金） | 2,007,153,331 | 1,685,749,953 |
| 元本等合計 | 13,530,051,230 | 16,855,992,622 |
| 純資産の部合計 | 13,530,051,230 | 16,855,992,622 |
| 負債・純資産合計 | 13,645,797,439 | 16,976,160,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
