三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月4日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月6日-令和5年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月5日 | 2022年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,867,362 | 129,378,386 |
| 親投資信託受益証券 | 16,114,368,915 | 15,934,276,886 |
| 未収入金 | 16,716,182 | 4,864,354 |
| 未収利息 | 90 | － |
| 流動資産計 | 16,260,952,549 | 16,068,519,626 |
| 資産の部合計 | 16,260,952,549 | 16,068,519,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,054,452 | 39,630,856 |
| 未払受託者報酬 | 4,507,958 | 4,257,302 |
| 未払委託者報酬 | 72,127,284 | 68,116,861 |
| 未払利息 | － | 61 |
| その他未払費用 | 234,348 | 221,318 |
| 流動負債計 | 105,924,042 | 112,226,398 |
| 負債の部合計 | 105,924,042 | 112,226,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,112,559,649 | 8,191,438,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,042,468,858 | 7,764,854,570 |
| （分配準備積立金） | 2,120,637,577 | 1,910,918,297 |
| 元本等合計 | 16,155,028,507 | 15,956,293,228 |
| 純資産の部合計 | 16,155,028,507 | 15,956,293,228 |
| 負債・純資産合計 | 16,260,952,549 | 16,068,519,626 |
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