三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月4日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/06-2024/01/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月5日 | 2023年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,356,778 | 142,660,958 |
| 親投資信託受益証券 | 15,671,733,971 | 16,158,052,754 |
| 未収入金 | 8,843,909 | 27,776,652 |
| 未収利息 | 319 | － |
| 流動資産計 | 15,808,934,977 | 16,328,490,364 |
| 資産の部合計 | 15,808,934,977 | 16,328,490,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,294,105 | 56,923,446 |
| 未払受託者報酬 | 4,505,868 | 4,312,733 |
| 未払委託者報酬 | 72,093,874 | 69,003,667 |
| 未払利息 | － | 185 |
| その他未払費用 | 234,247 | 224,203 |
| 流動負債計 | 98,128,094 | 130,464,234 |
| 負債の部合計 | 98,128,094 | 130,464,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,323,082,821 | 8,360,172,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,387,724,062 | 7,837,853,464 |
| （分配準備積立金） | 2,197,297,378 | 1,998,528,476 |
| 元本等合計 | 15,710,806,883 | 16,198,026,130 |
| 純資産の部合計 | 15,710,806,883 | 16,198,026,130 |
| 負債・純資産合計 | 15,808,934,977 | 16,328,490,364 |
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