三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月4日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/06-2025/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月5日 | 2024年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,507,115 | 128,549,803 |
| 親投資信託受益証券 | 15,597,708,658 | 14,658,726,321 |
| 未収入金 | 33,182,691 | 19,752,135 |
| 未収利息 | － | 219 |
| 流動資産計 | 15,769,398,464 | 14,807,028,478 |
| 資産の部合計 | 15,769,398,464 | 14,807,028,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,314,856 | 41,150,388 |
| 未払受託者報酬 | 4,417,816 | 4,139,154 |
| 未払委託者報酬 | 70,684,989 | 66,226,426 |
| 未払利息 | 31 | － |
| その他未払費用 | 229,665 | 215,176 |
| 流動負債計 | 133,647,357 | 111,731,144 |
| 負債の部合計 | 133,647,357 | 111,731,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,124,962,898 | 7,911,706,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,510,788,209 | 6,783,590,802 |
| （分配準備積立金） | 2,276,387,585 | 1,955,749,150 |
| 元本等合計 | 15,635,751,107 | 14,695,297,334 |
| 純資産の部合計 | 15,635,751,107 | 14,695,297,334 |
| 負債・純資産合計 | 15,769,398,464 | 14,807,028,478 |
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