三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月3日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/07-2026/01/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,266,287 |
| コール・ローン | 127,553,801 | 139,478,064 |
| 親投資信託受益証券 | 14,643,970,192 | 15,854,816,638 |
| 未収入金 | 5,781,412 | 18,198,286 |
| 未収利息 | 746 | 5,322 |
| 流動資産計 | 14,777,306,151 | 16,029,764,597 |
| 資産の部合計 | 14,777,306,151 | 16,029,764,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,668,406 | 57,867,978 |
| 未払受託者報酬 | 4,103,021 | 4,117,147 |
| 未払委託者報酬 | 65,648,427 | 65,874,332 |
| その他未払費用 | 213,292 | 214,034 |
| 流動負債計 | 99,633,146 | 128,073,491 |
| 負債の部合計 | 99,633,146 | 128,073,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,889,274,472 | 7,893,832,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,788,398,533 | 8,007,859,019 |
| （分配準備積立金） | 2,325,485,418 | 2,094,102,980 |
| 元本等合計 | 14,677,673,005 | 15,901,691,106 |
| 純資産の部合計 | 14,677,673,005 | 15,901,691,106 |
| 負債・純資産合計 | 14,777,306,151 | 16,029,764,597 |
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