三菱UFJ J-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月5日 | 2026年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,240,377 |
| コール・ローン | 156,847,375 | 151,914,147 |
| 親投資信託受益証券 | 18,537,825,869 | 17,123,144,761 |
| 未収入金 | － | 18,716,420 |
| 未収利息 | 3,067 | 12,058 |
| 流動資産計 | 18,694,676,311 | 17,295,027,763 |
| 資産の部合計 | 18,694,676,311 | 17,295,027,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,277,424 | 59,263,401 |
| 未払受託者報酬 | 4,869,159 | 4,845,874 |
| 未払委託者報酬 | 77,906,426 | 77,533,982 |
| その他未払費用 | 253,135 | 251,919 |
| 流動負債計 | 113,306,144 | 141,895,176 |
| 負債の部合計 | 113,306,144 | 141,895,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,034,522,736 | 7,941,725,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,546,847,431 | 9,211,407,001 |
| （分配準備積立金） | 3,521,216,640 | 3,093,600,285 |
| 元本等合計 | 18,581,370,167 | 17,153,132,587 |
| 純資産の部合計 | 18,581,370,167 | 17,153,132,587 |
| 負債・純資産合計 | 18,694,676,311 | 17,295,027,763 |
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