剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 8 期自 平成27年 1月 6日至 平成28年 1月 5日	第 9 期自 平成28年 1月 6日至 平成29年 1月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△92,566,936	46,129,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,572,965,434	1,951,140,425
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,589,023,853	1,432,329,417
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,589,023,853	1,432,329,417
剰余金減少額又は欠損金増加額		985,889,592	766,850,963
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	985,889,592	766,850,963
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,951,140,425	2,892,695,332

2017/04/04 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 8 期(自 平成27年1月6日 至 平成28年1月5日)

2017/04/04 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年1月5日現在 ]	[ 平成29年1月5日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	3,969,614,270	6,284,375,132
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,433,299,295	11,247,526,976

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から翌年3月10日までであります。
(2)注記表

2017/04/04 9:02