CAひいらぎリスク軽減型ファンド2007-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月5日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 571,210,838 | 573,582,327 |
| 社債券 | 6,666,082,940 | 3,265,274,560 |
| その他未収収益 | － | 6,804,043 |
| 流動資産合計 | 7,237,293,778 | 3,845,660,930 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,237,293,778 | 3,845,660,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 331,005,625 | 330,794,443 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 331,305,625 | 331,094,443 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 331,305,625 | 331,094,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,788,367,649 | 7,783,398,659 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -882,379,496 | -4,268,832,172 |
| 元本等合計 | 6,905,988,153 | 3,514,566,487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,905,988,153 | 3,514,566,487 |
| 負債純資産合計 | 7,237,293,778 | 3,845,660,930 |
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