CAひいらぎリスク軽減型ファンド2007-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 573,582,327 | － |
| コール・ローン | － | 265,498,944 |
| 社債券 | 3,265,274,560 | 4,437,852,300 |
| 未収利息 | － | 363 |
| その他未収収益 | 6,804,043 | － |
| 流動資産合計 | 3,845,660,930 | 4,703,351,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,845,660,930 | 4,703,351,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 330,794,443 | 7,748,954 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 331,094,443 | 8,048,954 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 331,094,443 | 8,048,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,783,398,659 | 7,748,954,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,268,832,172 | -3,053,652,266 |
| 元本等合計 | 3,514,566,487 | 4,695,302,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,514,566,487 | 4,695,302,653 |
| 負債純資産合計 | 3,845,660,930 | 4,703,351,607 |
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