CAひいらぎリスク軽減型ファンド2007-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,594,585 | 274,388,695 |
| 社債券 | 4,631,596,450 | 4,238,027,520 |
| 未収利息 | 369 | 375 |
| 流動資産合計 | 4,901,191,404 | 4,512,416,590 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,901,191,404 | 4,512,416,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,710,850 | 7,611,375 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 8,010,850 | 7,911,375 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,010,850 | 7,911,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,710,850,310 | 7,611,375,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,817,669,756 | -3,106,869,945 |
| 元本等合計 | 4,893,180,554 | 4,504,505,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,893,180,554 | 4,504,505,215 |
| 負債純資産合計 | 4,901,191,404 | 4,512,416,590 |
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