CAひいらぎリスク軽減型ファンド2007-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,388,695 | 278,349,208 |
| 社債券 | 4,238,027,520 | 4,791,432,600 |
| 未収利息 | 375 | 381 |
| 流動資産合計 | 4,512,416,590 | 5,069,782,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,512,416,590 | 5,069,782,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,611,375 | 7,541,993 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,911,375 | 7,841,993 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,911,375 | 7,841,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,611,375,160 | 7,541,993,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,106,869,945 | -2,480,052,824 |
| 元本等合計 | 4,504,505,215 | 5,061,940,196 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,504,505,215 | 5,061,940,196 |
| 負債純資産合計 | 4,512,416,590 | 5,069,782,189 |
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