CAひいらぎリスク軽減型ファンド2007-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月5日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 278,349,208 | 280,097,837 |
| 社債券 | 4,791,432,600 | 4,340,135,800 |
| 未収利息 | 381 | 383 |
| 流動資産合計 | 5,069,782,189 | 4,620,234,020 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,069,782,189 | 4,620,234,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,541,993 | 7,416,225 |
| その他未払費用 | 300,000 | 223,837 |
| 流動負債合計 | 7,841,993 | 7,640,062 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,841,993 | 7,640,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,541,993,020 | 7,416,225,519 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,480,052,824 | -2,803,631,561 |
| 元本等合計 | 5,061,940,196 | 4,612,593,958 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,061,940,196 | 4,612,593,958 |
| 負債純資産合計 | 5,069,782,189 | 4,620,234,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
