CAひいらぎリスク軽減型ファンド2007-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,097,837 | 279,297,731 |
| 社債券 | 4,340,135,800 | 3,575,401,920 |
| 未収利息 | 383 | 382 |
| 流動資産合計 | 4,620,234,020 | 3,854,700,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,620,234,020 | 3,854,700,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,416,225 | 7,230,720 |
| その他未払費用 | 223,837 | 222,084 |
| 流動負債合計 | 7,640,062 | 7,452,804 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,640,062 | 7,452,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,416,225,519 | 7,230,720,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,803,631,561 | -3,383,472,954 |
| 元本等合計 | 4,612,593,958 | 3,847,247,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,612,593,958 | 3,847,247,229 |
| 負債純資産合計 | 4,620,234,020 | 3,854,700,033 |
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