CAひいらぎリスク軽減型ファンド2007-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,297,731 | 267,872,940 |
| 社債券 | 3,575,401,920 | 3,451,893,750 |
| 未収利息 | 382 | 366 |
| 流動資産合計 | 3,854,700,033 | 3,719,767,056 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,854,700,033 | 3,719,767,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,230,720 | 6,806,988 |
| その他未払費用 | 222,084 | 208,381 |
| 流動負債合計 | 7,452,804 | 7,015,369 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,452,804 | 7,015,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,230,720,183 | 6,806,988,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,383,472,954 | -3,094,236,545 |
| 元本等合計 | 3,847,247,229 | 3,712,751,687 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,847,247,229 | 3,712,751,687 |
| 負債純資産合計 | 3,854,700,033 | 3,719,767,056 |
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