CAリスク軽減型ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月18日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月24日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 212,191,356 | 215,598,959 |
| 社債券 | 2,609,983,200 | 1,632,137,430 |
| その他未収収益 | － | 4,692,176 |
| 流動資産合計 | 2,822,174,556 | 1,852,428,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,822,174,556 | 1,852,428,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,827,500 | 74,827,500 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 75,127,500 | 75,127,500 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,127,500 | 75,127,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,993,100,000 | 2,993,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -246,052,944 | -1,215,798,935 |
| 元本等合計 | 2,747,047,056 | 1,777,301,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,747,047,056 | 1,777,301,065 |
| 負債純資産合計 | 2,822,174,556 | 1,852,428,565 |
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