CAリスク軽減型ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月17日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 215,598,959 | － |
| コール・ローン | － | 155,642,177 |
| 社債券 | 1,632,137,430 | 1,904,316,130 |
| 未収利息 | － | 213 |
| その他未収収益 | 4,692,176 | － |
| 流動資産合計 | 1,852,428,565 | 2,059,958,520 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,852,428,565 | 2,059,958,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,827,500 | 7,470,250 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 75,127,500 | 7,770,250 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,127,500 | 7,770,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,993,100,000 | 2,988,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,215,798,935 | -935,911,730 |
| 元本等合計 | 1,777,301,065 | 2,052,188,270 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,777,301,065 | 2,052,188,270 |
| 負債純資産合計 | 1,852,428,565 | 2,059,958,520 |
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