CAリスク軽減型ファンド07-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,642,177 | 157,290,339 |
| 社債券 | 1,904,316,130 | 1,989,449,370 |
| 未収利息 | 213 | 215 |
| 流動資産合計 | 2,059,958,520 | 2,146,739,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,059,958,520 | 2,146,739,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,470,250 | 7,437,750 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,770,250 | 7,737,750 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,770,250 | 7,737,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,988,100,000 | 2,975,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -935,911,730 | -836,097,826 |
| 元本等合計 | 2,052,188,270 | 2,139,002,174 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,052,188,270 | 2,139,002,174 |
| 負債純資産合計 | 2,059,958,520 | 2,146,739,924 |
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