CAリスク軽減型ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月16日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,290,339 | 158,407,580 |
| 社債券 | 1,989,449,370 | 2,003,909,130 |
| 未収利息 | 215 | 216 |
| 流動資産合計 | 2,146,739,924 | 2,162,316,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,146,739,924 | 2,162,316,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,437,750 | 7,379,250 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,737,750 | 7,679,250 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,737,750 | 7,679,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,975,100,000 | 2,951,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -836,097,826 | -797,062,324 |
| 元本等合計 | 2,139,002,174 | 2,154,637,676 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,139,002,174 | 2,154,637,676 |
| 負債純資産合計 | 2,146,739,924 | 2,162,316,926 |
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