CAリスク軽減型ファンド07-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,407,580 | 158,125,868 |
| 社債券 | 2,003,909,130 | 2,061,275,840 |
| 未収利息 | 216 | 216 |
| 流動資産合計 | 2,162,316,926 | 2,219,401,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,162,316,926 | 2,219,401,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,379,250 | 7,284,250 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,679,250 | 7,584,250 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,679,250 | 7,584,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,951,700,000 | 2,913,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -797,062,324 | -701,882,326 |
| 元本等合計 | 2,154,637,676 | 2,211,817,674 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,154,637,676 | 2,211,817,674 |
| 負債純資産合計 | 2,162,316,926 | 2,219,401,924 |
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