CAリスク軽減型ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月15日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月22日-平成23年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月21日 | 2011年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,125,868 | 156,156,489 |
| 社債券 | 2,061,275,840 | 1,883,856,260 |
| 未収利息 | 216 | 213 |
| 流動資産合計 | 2,219,401,924 | 2,040,012,962 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,219,401,924 | 2,040,012,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,284,250 | 7,048,250 |
| その他未払費用 | 300,000 | 85,388 |
| 流動負債合計 | 7,584,250 | 7,133,638 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,584,250 | 7,133,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,913,700,000 | 2,819,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -701,882,326 | -786,420,676 |
| 元本等合計 | 2,211,817,674 | 2,032,879,324 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,211,817,674 | 2,032,879,324 |
| 負債純資産合計 | 2,219,401,924 | 2,040,012,962 |
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