欧州圏3資産分散ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月12日 | 2009年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,366,052 | 994,258 |
| 親投資信託受益証券 | 54,681,402 | 61,405,805 |
| 流動資産合計 | 56,047,454 | 62,400,063 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,047,454 | 62,400,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,132 | 16,866 |
| 未払委託者報酬 | 588,836 | 470,270 |
| その他未払費用 | 3,092 | 2,440 |
| 流動負債合計 | 613,060 | 489,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 613,060 | 489,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,147,406 | 98,775,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,713,012 | -36,864,758 |
| （分配準備積立金） | 2,041,431 | 4,063,843 |
| 元本等合計 | 55,434,394 | 61,910,487 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,434,394 | 61,910,487 |
| 負債純資産合計 | 56,047,454 | 62,400,063 |
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