欧州圏3資産分散ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 994,258 | 689,220 |
| 親投資信託受益証券 | 61,405,805 | 33,091,986 |
| 流動資産合計 | 62,400,063 | 33,781,206 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,400,063 | 33,781,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,866 | 9,666 |
| 未払委託者報酬 | 470,270 | 269,670 |
| その他未払費用 | 2,440 | 1,364 |
| 流動負債合計 | 489,576 | 280,700 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 489,576 | 280,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,775,245 | 55,379,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,864,758 | -21,878,722 |
| （分配準備積立金） | 4,063,843 | 2,797,882 |
| 元本等合計 | 61,910,487 | 33,500,506 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,910,487 | 33,500,506 |
| 負債純資産合計 | 62,400,063 | 33,781,206 |
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