欧州圏3資産分散ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月5日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年12月14日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月13日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 689,220 | 299,291 |
| 親投資信託受益証券 | 33,091,986 | 17,572,338 |
| 流動資産合計 | 33,781,206 | 17,871,629 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,781,206 | 17,871,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,666 | 5,452 |
| 未払委託者報酬 | 269,670 | 152,812 |
| その他未払費用 | 1,364 | 742 |
| 流動負債合計 | 280,700 | 159,006 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 280,700 | 159,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,379,228 | 35,112,215 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,878,722 | -17,399,592 |
| （分配準備積立金） | 2,797,882 | 2,126,352 |
| 元本等合計 | 33,500,506 | 17,712,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,500,506 | 17,712,623 |
| 負債純資産合計 | 33,781,206 | 17,871,629 |
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