欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月13日 至 2013年12月12日 | 自 2013年12月13日 至 2014年6月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,537,869 | 754,846 |
| 営業収益合計 | 2,537,869 | 754,846 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,761 | 6,828 |
| 委託者報酬 | 175,376 | 177,157 |
| その他費用 | 915 | 917 |
| 営業費用合計 | 183,052 | 184,902 |
| 全事業営業利益 | 2,354,817 | 569,944 |
| 当期経常利益 | 2,354,817 | 569,944 |
| 当年度純利益 | 2,354,817 | 569,944 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,059 | 25,684 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,333,187 | -13,768,044 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 750,575 | 376,369 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 750,575 | 376,369 |
| 分配金 | 378,150 | 355,486 |
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