欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月12日 | 2014年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 313,244 | 306,717 |
| 親投資信託受益証券 | 25,978,454 | 25,483,300 |
| 流動資産計 | 26,291,698 | 25,790,017 |
| 資産の部合計 | 26,291,698 | 25,790,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,799 | 59,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,126 | 1,167 |
| 未払委託者報酬 | 29,113 | 30,256 |
| その他未払費用 | 915 | 917 |
| 流動負債計 | 91,953 | 91,539 |
| 負債の部合計 | 91,953 | 91,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,532,932 | 39,466,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,333,187 | -13,768,044 |
| （分配準備積立金） | 365,485 | 386,251 |
| 元本等合計 | 26,199,745 | 25,698,478 |
| 純資産の部合計 | 26,199,745 | 25,698,478 |
| 負債・純資産合計 | 26,291,698 | 25,790,017 |
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