UBS原油先物ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/27 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/27 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

売買委託手数料
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等および先物・オプション取引に要する費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2026/02/27 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/27 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/27 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/27 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年 2月16日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2011年 9月 2日
・ファンドの信託期間を5年間延長
2017年 3月 4日
・信託期間を5年間延長、運用指図権限をUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドへ委託、買付および換金を受付けない日にスイス取引所の休業日およびチューリッヒの銀行休業日を追加、主要投資対象を上場投資信託証券を含む有価証券に変更
2017年12月 2日
・ファンドの名称を「グローバル・アンブレラ UBS原油(WTI先物指数連動型)」から「UBS原油先物ファンド」に変更
2022年 3月 5日
・ファンドの信託期間を5年間延長
2026年 2月28日
・ファンドの信託期間を5年間延長2026/02/27 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/02/27 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
この投資信託は、世界の代表的商品市況を表すUBS CMCI指数のWTI原油指数(円換算ベース)に概ね連動し、WTI原油の先物指数動向を反映する投資成果を目指して運用を行います。2026/02/27 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/27 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/02/27 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/27 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/27 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2032年12月6日までとします(2009年2月16日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/27 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/27 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第8期	2015年12月 8日～2016年12月 5日	0.0000
第9期	2016年12月 6日～2017年12月 5日	0.0000
第10期	2017年12月 6日～2018年12月 5日	0.0000
第11期	2018年12月 6日～2019年12月 5日	0.0000
第12期	2019年12月 6日～2020年12月 7日	0.0000
第13期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	0.0000
第14期	2021年12月 7日～2022年12月 5日	0.0000
第15期	2022年12月 6日～2023年12月 5日	0.0000
第16期	2023年12月 6日～2024年12月 5日	0.0000
第17期	2024年12月 6日～2025年12月 5日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第8期2015年12月 8日～2016年12月 5日0.0000第9期2016年12月 6日～2017年12月 5日0.0000第10期2017年12月 6日～2018年12月 5日0.0000第11期2018年12月 6日～2019年12月 5日0.0000第12期2019年12月 6日～2020年12月 7日0.0000第13期2020年12月 8日～2021年12月 6日0.0000第14期2021年12月 7日～2022年12月 5日0.0000第15期2022年12月 6日～2023年12月 5日0.0000第16期2023年12月 6日～2024年12月 5日0.0000第17期2024年12月 6日～2025年12月 5日0.0000

2026/02/27 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年12月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/02/27 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/27 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月28日	有価証券届出書
2025年 2月28日	有価証券報告書
2025年 9月 5日	有価証券届出書
2025年 9月 5日	半期報告書

2026/02/27 9:06

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8期	2015年12月 8日～2016年12月 5日	△3.9
第9期	2016年12月 6日～2017年12月 5日	△1.7
第10期	2017年12月 6日～2018年12月 5日	3.0
第11期	2018年12月 6日～2019年12月 5日	1.7
第12期	2019年12月 6日～2020年12月 7日	△27.9
第13期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	63.0
第14期	2021年12月 7日～2022年12月 5日	67.0
第15期	2022年12月 6日～2023年12月 5日	11.1
第16期	2023年12月 6日～2024年12月 5日	5.4
第17期	2024年12月 6日～2025年12月 5日	△2.9

e border="0">期期間収益率(%)第8期2015年12月 8日～2016年12月 5日△3.9第9期2016年12月 6日～2017年12月 5日△1.7第10期2017年12月 6日～2018年12月 5日3.0第11期2018年12月 6日～2019年12月 5日1.7第12期2019年12月 6日～2020年12月 7日△27.9第13期2020年12月 8日～2021年12月 6日63.0第14期2021年12月 7日～2022年12月 5日67.0第15期2022年12月 6日～2023年12月 5日11.1第16期2023年12月 6日～2024年12月 5日5.4第17期2024年12月 6日～2025年12月 5日△2.9e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/27 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/27 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/02/27 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/27 9:06

#24 投資リスク（連結）

商品(コモディティ)市場の変動リスク
UBS CMCI指数WTI原油指数の騰落率に価格が連動する有価証券または上場投資信託証券を高位に組入れた場合には、UBS CMCI指数WTI原油指数の変動および商品(コモディティ)市場の変動の影響を大きく受けます。2026/02/27 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/27 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2026/02/27 9:06

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
世界の代表的商品市況を表すUBS CMCI指数のWTI原油指数に価格が連動する上場投資信託証券を含む有価証券を主要投資対象とします。

2026/02/27 9:06

#28 投資方針（連結）

世界の代表的商品市況を表すUBS CMCI指数のWTI原油指数に価格が連動する上場投資信託証券を含む有価証券を中心に投資を行います。2026/02/27 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
スイス	投資信託受益証券	UBS ETF CMCI OIL USD	632,073	7,271.19	4,595,923,895	7,151.64	4,520,361,800	99.81

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/02/27 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	スイス	4,520,361,800	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,806,623	0.19
合計(純資産総額)		4,529,168,423	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券スイス4,520,361,80099.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,806,6230.19合計(純資産総額)4,529,168,423100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/02/27 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/27 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/27 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年12月 6日至 2024年12月 5日	当期自 2024年12月 6日至 2025年12月 5日
営業収益
受取利息	30,775	183,957
有価証券売買等損益	352,410,777	△217,003,915
為替差損益	199,053,862	195,430,108
営業収益合計	551,495,414	△21,389,850
営業費用
支払利息	26,096	-
受託者報酬	3,279,178	2,637,014
委託者報酬	45,252,581	36,390,677
その他費用	3,492,716	2,857,025
営業費用合計	52,050,571	41,884,716
営業利益又は営業損失(△)	499,444,843	△63,274,566
経常利益又は経常損失(△)	499,444,843	△63,274,566
当期純利益又は当期純損失(△)	499,444,843	△63,274,566
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	388,814,405	5,943,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,100,846,328	2,799,592,152
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,881,826,429	1,331,136,278
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,881,826,429	1,331,136,278
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,293,711,043	1,618,951,546
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,293,711,043	1,618,951,546
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,799,592,152	2,442,559,189

2026/02/27 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/27 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/02/27 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/27 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/02/27 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/02/27 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8計算期間末	(2016年12月 5日)	6,846	6,846	0.8847	0.8847
第9計算期間末	(2017年12月 5日)	3,796	3,796	0.8697	0.8697
第10計算期間末	(2018年12月 5日)	2,095	2,095	0.8957	0.8957
第11計算期間末	(2019年12月 5日)	2,157	2,157	0.9107	0.9107
第12計算期間末	(2020年12月 7日)	13,541	13,541	0.6566	0.6566
第13計算期間末	(2021年12月 6日)	6,836	6,836	1.0701	1.0701
第14計算期間末	(2022年12月 5日)	7,061	7,061	1.7869	1.7869
第15計算期間末	(2023年12月 5日)	6,245	6,245	1.9861	1.9861
第16計算期間末	(2024年12月 5日)	5,362	5,362	2.0924	2.0924
第17計算期間末	(2025年12月 5日)	4,809	4,809	2.0321	2.0321
	2024年12月末日	5,483	―	2.2249	―
	2025年 1月末日	4,975	―	2.2272	―
	2月末日	4,731	―	2.1227	―
	3月末日	4,729	―	2.0996	―
	4月末日	4,101	―	1.8111	―
	5月末日	4,300	―	1.8677	―
	6月末日	4,648	―	1.9476	―
	7月末日	5,137	―	2.1654	―
	8月末日	4,867	―	2.0373	―
	9月末日	4,840	―	2.0483	―
	10月末日	4,932	―	2.0510	―
	11月末日	4,861	―	2.0367	―
	12月末日	4,529	―	2.0160	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第8計算期間末(2016年12月 5日)6,8466,8460.88470.8847第9計算期間末(2017年12月 5日)3,7963,7960.86970.8697第10計算期間末(2018年12月 5日)2,0952,0950.89570.8957第11計算期間末(2019年12月 5日)2,1572,1570.91070.9107第12計算期間末(2020年12月 7日)13,54113,5410.65660.6566第13計算期間末(2021年12月 6日)6,8366,8361.07011.0701第14計算期間末(2022年12月 5日)7,0617,0611.78691.7869第15計算期間末(2023年12月 5日)6,2456,2451.98611.9861第16計算期間末(2024年12月 5日)5,3625,3622.09242.0924第17計算期間末(2025年12月 5日)4,8094,8092.03212.03212024年12月末日5,483―2.2249―2025年 1月末日4,975―2.2272―2月末日4,731―2.1227―3月末日4,729―2.0996―4月末日4,101―1.8111―5月末日4,300―1.8677―6月末日4,648―1.9476―7月末日5,137―2.1654―8月末日4,867―2.0373―9月末日4,840―2.0483―10月末日4,932―2.0510―11月末日4,861―2.0367―12月末日4,529―2.0160―

2026/02/27 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,531,810,205	円
Ⅱ 負債総額	2,641,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,529,168,423	円
Ⅳ 発行済口数	2,246,643,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0160	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,531,810,205円Ⅱ 負債総額2,641,782円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,529,168,423円Ⅳ 発行済口数2,246,643,270口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0160円

2026/02/27 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月6日から翌年12月5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/27 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第8期	2015年12月 8日～2016年12月 5日	4,043,076,652	2,532,119,856
第9期	2016年12月 6日～2017年12月 5日	539,302,134	3,912,087,333
第10期	2017年12月 6日～2018年12月 5日	561,629,195	2,587,589,882
第11期	2018年12月 6日～2019年12月 5日	484,955,248	455,977,494
第12期	2019年12月 6日～2020年12月 7日	50,736,141,674	32,480,381,936
第13期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	3,961,465,482	18,197,576,159
第14期	2021年12月 7日～2022年12月 5日	6,268,995,609	8,705,308,205
第15期	2022年12月 6日～2023年12月 5日	2,088,372,003	2,895,753,927
第16期	2023年12月 6日～2024年12月 5日	1,695,015,313	2,276,615,379
第17期	2024年12月 6日～2025年12月 5日	1,308,042,151	1,504,371,549

e border="0">期期間設定口数解約口数第8期2015年12月 8日～2016年12月 5日4,043,076,6522,532,119,856第9期2016年12月 6日～2017年12月 5日539,302,1343,912,087,333第10期2017年12月 6日～2018年12月 5日561,629,1952,587,589,882第11期2018年12月 6日～2019年12月 5日484,955,248455,977,494第12期2019年12月 6日～2020年12月 7日50,736,141,67432,480,381,936第13期2020年12月 8日～2021年12月 6日3,961,465,48218,197,576,159第14期2021年12月 7日～2022年12月 5日6,268,995,6098,705,308,205第15期2022年12月 6日～2023年12月 5日2,088,372,0032,895,753,927第16期2023年12月 6日～2024年12月 5日1,695,015,3132,276,615,379第17期2024年12月 6日～2025年12月 5日1,308,042,1511,504,371,549

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/02/27 9:06

#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
【UBS原油先物ファンド】

2026/02/27 9:06

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/27 9:06

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/27 9:06

#47 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/02/27 9:06

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/02/27 9:06

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/02/27 9:06

#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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