- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/06-2025/12/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2016年12月 5日) | 6,846 | 6,846 | 0.8847 | 0.8847 |
| 第9計算期間末 | (2017年12月 5日) | 3,796 | 3,796 | 0.8697 | 0.8697 |
| 第10計算期間末 | (2018年12月 5日) | 2,095 | 2,095 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第11計算期間末 | (2019年12月 5日) | 2,157 | 2,157 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第12計算期間末 | (2020年12月 7日) | 13,541 | 13,541 | 0.6566 | 0.6566 |
| 第13計算期間末 | (2021年12月 6日) | 6,836 | 6,836 | 1.0701 | 1.0701 |
| 第14計算期間末 | (2022年12月 5日) | 7,061 | 7,061 | 1.7869 | 1.7869 |
| 第15計算期間末 | (2023年12月 5日) | 6,245 | 6,245 | 1.9861 | 1.9861 |
| 第16計算期間末 | (2024年12月 5日) | 5,362 | 5,362 | 2.0924 | 2.0924 |
| 第17計算期間末 | (2025年12月 5日) | 4,809 | 4,809 | 2.0321 | 2.0321 |
| 2024年12月末日 | 5,483 | ― | 2.2249 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,975 | ― | 2.2272 | ― | |
| 2月末日 | 4,731 | ― | 2.1227 | ― | |
| 3月末日 | 4,729 | ― | 2.0996 | ― | |
| 4月末日 | 4,101 | ― | 1.8111 | ― | |
| 5月末日 | 4,300 | ― | 1.8677 | ― | |
| 6月末日 | 4,648 | ― | 1.9476 | ― | |
| 7月末日 | 5,137 | ― | 2.1654 | ― | |
| 8月末日 | 4,867 | ― | 2.0373 | ― | |
| 9月末日 | 4,840 | ― | 2.0483 | ― | |
| 10月末日 | 4,932 | ― | 2.0510 | ― | |
| 11月末日 | 4,861 | ― | 2.0367 | ― | |
| 12月末日 | 4,529 | ― | 2.0160 | ― | |
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