- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/07-2022/12/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2013年12月 5日) | 308 | 308 | 1.6818 | 1.6818 |
| 第6計算期間末 | (2014年12月 5日) | 282 | 282 | 1.5210 | 1.5210 |
| 第7計算期間末 | (2015年12月 7日) | 5,733 | 5,733 | 0.9207 | 0.9207 |
| 第8計算期間末 | (2016年12月 5日) | 6,846 | 6,846 | 0.8847 | 0.8847 |
| 第9計算期間末 | (2017年12月 5日) | 3,796 | 3,796 | 0.8697 | 0.8697 |
| 第10計算期間末 | (2018年12月 5日) | 2,095 | 2,095 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第11計算期間末 | (2019年12月 5日) | 2,157 | 2,157 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第12計算期間末 | (2020年12月 7日) | 13,541 | 13,541 | 0.6566 | 0.6566 |
| 第13計算期間末 | (2021年12月 6日) | 6,836 | 6,836 | 1.0701 | 1.0701 |
| 第14計算期間末 | (2022年12月 5日) | 7,061 | 7,061 | 1.7869 | 1.7869 |
| 2021年12月末日 | 7,792 | ― | 1.2244 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 8,179 | ― | 1.3540 | ― | |
| 2月末日 | 9,098 | ― | 1.4227 | ― | |
| 3月末日 | 8,942 | ― | 1.7503 | ― | |
| 4月末日 | 8,762 | ― | 1.8180 | ― | |
| 5月末日 | 9,566 | ― | 1.9853 | ― | |
| 6月末日 | 10,384 | ― | 2.0765 | ― | |
| 7月末日 | 9,181 | ― | 1.9127 | ― | |
| 8月末日 | 8,900 | ― | 1.9311 | ― | |
| 9月末日 | 7,478 | ― | 1.7898 | ― | |
| 10月末日 | 8,058 | ― | 1.9878 | ― | |
| 11月末日 | 7,122 | ― | 1.7965 | ― | |
| 12月末日 | 6,789 | ― | 1.7186 | ― | |
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