- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2010年12月 6日) | 1,272 | 1,272 | 1.3884 | 1.3884 |
| 第3計算期間末 | (2011年12月 5日) | 1,703 | 1,703 | 1.3793 | 1.3793 |
| 第4計算期間末 | (2012年12月 5日) | 1,336 | 1,336 | 1.2752 | 1.2752 |
| 第5計算期間末 | (2013年12月 5日) | 308 | 308 | 1.6818 | 1.6818 |
| 第6計算期間末 | (2014年12月 5日) | 282 | 282 | 1.5210 | 1.5210 |
| 第7計算期間末 | (2015年12月 7日) | 5,733 | 5,733 | 0.9207 | 0.9207 |
| 第8計算期間末 | (2016年12月 5日) | 6,846 | 6,846 | 0.8847 | 0.8847 |
| 第9計算期間末 | (2017年12月 5日) | 3,796 | 3,796 | 0.8697 | 0.8697 |
| 第10計算期間末 | (2018年12月 5日) | 2,095 | 2,095 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第11計算期間末 | (2019年12月 5日) | 2,157 | 2,157 | 0.9107 | 0.9107 |
| 2018年12月末日 | 1,777 | ― | 0.7571 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,058 | ― | 0.8704 | ― | |
| 2月末日 | 2,202 | ― | 0.9334 | ― | |
| 3月末日 | 2,183 | ― | 0.9474 | ― | |
| 4月末日 | 2,289 | ― | 1.0268 | ― | |
| 5月末日 | 2,020 | ― | 0.9230 | ― | |
| 6月末日 | 2,067 | ― | 0.9119 | ― | |
| 7月末日 | 2,157 | ― | 0.9020 | ― | |
| 8月末日 | 2,040 | ― | 0.8519 | ― | |
| 9月末日 | 2,045 | ― | 0.8569 | ― | |
| 10月末日 | 2,043 | ― | 0.8640 | ― | |
| 11月末日 | 2,191 | ― | 0.9161 | ― | |
| 12月末日 | 2,238 | ― | 0.9622 | ― | |
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