- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/06-2023/12/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2014年12月 5日) | 282 | 282 | 1.5210 | 1.5210 |
| 第7計算期間末 | (2015年12月 7日) | 5,733 | 5,733 | 0.9207 | 0.9207 |
| 第8計算期間末 | (2016年12月 5日) | 6,846 | 6,846 | 0.8847 | 0.8847 |
| 第9計算期間末 | (2017年12月 5日) | 3,796 | 3,796 | 0.8697 | 0.8697 |
| 第10計算期間末 | (2018年12月 5日) | 2,095 | 2,095 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第11計算期間末 | (2019年12月 5日) | 2,157 | 2,157 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第12計算期間末 | (2020年12月 7日) | 13,541 | 13,541 | 0.6566 | 0.6566 |
| 第13計算期間末 | (2021年12月 6日) | 6,836 | 6,836 | 1.0701 | 1.0701 |
| 第14計算期間末 | (2022年12月 5日) | 7,061 | 7,061 | 1.7869 | 1.7869 |
| 第15計算期間末 | (2023年12月 5日) | 6,245 | 6,245 | 1.9861 | 1.9861 |
| 2022年12月末日 | 6,789 | ― | 1.7186 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,649 | ― | 1.6905 | ― | |
| 2月末日 | 6,652 | ― | 1.7244 | ― | |
| 3月末日 | 6,596 | ― | 1.6676 | ― | |
| 4月末日 | 6,345 | ― | 1.6825 | ― | |
| 5月末日 | 6,497 | ― | 1.6696 | ― | |
| 6月末日 | 6,808 | ― | 1.7664 | ― | |
| 7月末日 | 6,932 | ― | 1.9360 | ― | |
| 8月末日 | 6,741 | ― | 2.0441 | ― | |
| 9月末日 | 7,142 | ― | 2.2423 | ― | |
| 10月末日 | 6,717 | ― | 2.1550 | ― | |
| 11月末日 | 6,548 | ― | 2.0760 | ― | |
| 12月末日 | 5,945 | ― | 1.8772 | ― | |
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