- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月7日-令和4年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2012年12月 5日) | 1,336 | 1,336 | 1.2752 | 1.2752 |
| 第5計算期間末 | (2013年12月 5日) | 308 | 308 | 1.6818 | 1.6818 |
| 第6計算期間末 | (2014年12月 5日) | 282 | 282 | 1.5210 | 1.5210 |
| 第7計算期間末 | (2015年12月 7日) | 5,733 | 5,733 | 0.9207 | 0.9207 |
| 第8計算期間末 | (2016年12月 5日) | 6,846 | 6,846 | 0.8847 | 0.8847 |
| 第9計算期間末 | (2017年12月 5日) | 3,796 | 3,796 | 0.8697 | 0.8697 |
| 第10計算期間末 | (2018年12月 5日) | 2,095 | 2,095 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第11計算期間末 | (2019年12月 5日) | 2,157 | 2,157 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第12計算期間末 | (2020年12月 7日) | 13,541 | 13,541 | 0.6566 | 0.6566 |
| 第13計算期間末 | (2021年12月 6日) | 6,836 | 6,836 | 1.0701 | 1.0701 |
| 2021年 6月末日 | 9,923 | ― | 1.0594 | ― | |
| 7月末日 | 9,374 | ― | 1.0684 | ― | |
| 8月末日 | 8,626 | ― | 1.0320 | ― | |
| 9月末日 | 8,568 | ― | 1.1362 | ― | |
| 10月末日 | 8,828 | ― | 1.2367 | ― | |
| 11月末日 | 7,180 | ― | 1.1201 | ― | |
| 12月末日 | 7,792 | ― | 1.2244 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 8,179 | ― | 1.3540 | ― | |
| 2月末日 | 9,098 | ― | 1.4227 | ― | |
| 3月末日 | 8,942 | ― | 1.7503 | ― | |
| 4月末日 | 8,762 | ― | 1.8180 | ― | |
| 5月末日 | 9,566 | ― | 1.9853 | ― | |
| 6月末日 | 10,384 | ― | 2.0765 | ― | |
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