- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/06-2024/12/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2015年12月 7日) | 5,733 | 5,733 | 0.9207 | 0.9207 |
| 第8計算期間末 | (2016年12月 5日) | 6,846 | 6,846 | 0.8847 | 0.8847 |
| 第9計算期間末 | (2017年12月 5日) | 3,796 | 3,796 | 0.8697 | 0.8697 |
| 第10計算期間末 | (2018年12月 5日) | 2,095 | 2,095 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第11計算期間末 | (2019年12月 5日) | 2,157 | 2,157 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第12計算期間末 | (2020年12月 7日) | 13,541 | 13,541 | 0.6566 | 0.6566 |
| 第13計算期間末 | (2021年12月 6日) | 6,836 | 6,836 | 1.0701 | 1.0701 |
| 第14計算期間末 | (2022年12月 5日) | 7,061 | 7,061 | 1.7869 | 1.7869 |
| 第15計算期間末 | (2023年12月 5日) | 6,245 | 6,245 | 1.9861 | 1.9861 |
| 第16計算期間末 | (2024年12月 5日) | 5,362 | 5,362 | 2.0924 | 2.0924 |
| 2023年12月末日 | 5,945 | ― | 1.8772 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,550 | ― | 2.0800 | ― | |
| 2月末日 | 6,507 | ― | 2.1145 | ― | |
| 3月末日 | 6,565 | ― | 2.2489 | ― | |
| 4月末日 | 6,553 | ― | 2.3655 | ― | |
| 5月末日 | 6,115 | ― | 2.2892 | ― | |
| 6月末日 | 6,161 | ― | 2.4417 | ― | |
| 7月末日 | 5,372 | ― | 2.1727 | ― | |
| 8月末日 | 5,263 | ― | 2.0910 | ― | |
| 9月末日 | 5,094 | ― | 1.9357 | ― | |
| 10月末日 | 5,569 | ― | 2.1047 | ― | |
| 11月末日 | 5,320 | ― | 2.0777 | ― | |
| 12月末日 | 5,483 | ― | 2.2249 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
